Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stevanato Group S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 171 | 139 | 133 | 133 | 121 | 99 | 103 | 135 | 117 | 155 | 105 | 140 | 138 | 122 | 156 | 184 | 207 | 236 | 286 | 262 |
| Zmiana (%) | -18,82 | -3,94 | -0,55 | -8,94 | -17,99 | 4,32 | 30,96 | -13,20 | 31,76 | -32,01 | 32,75 | -1,52 | -11,06 | 27,34 | 18,13 | 12,31 | 14,00 | 21,42 | -8,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 727,34 | 43,93 | 45,13 | 46,28 | 56,39 | -58,93 | -56,67 | -65,07 | -46,29 | -79,31 | -66,11 | 506,61 | 812,68 | 928,59 | 543,38 | -192,46 | 1 289,88 | 666,74 | 884,78 | 1 224,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99 | -107 | -96 | -129 | -181 | -195 | -243 | -303 | -309 | -398 | -421 | -408 | -396 | -311 | -310 | -279 | -269 | -270 | -273 | -273 |
| Zmiana (%) | 7,88 | -9,98 | 33,43 | 40,43 | 8,06 | 24,44 | 24,78 | 1,86 | 28,81 | 5,90 | -3,02 | -3,04 | -21,36 | -0,40 | -10,12 | -3,53 | 0,23 | 1,23 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 745,20 | -33,90 | -32,64 | -44,91 | -84,38 | 116,18 | 133,27 | 145,79 | 121,71 | 203,86 | 264,69 | -1 481,68 | -2 340,08 | -2 364,24 | -1 082,09 | 291,60 | -1 678,67 | -762,94 | -844,09 | -1 275,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -77 | 281 | 255 | 278 | 269 | -78 | -45 | -40 | -60 | 52 | 158 | 297 | 277 | 205 | 183 | 1 | 81 | 71 | 22 | 33 |
| Zmiana (%) | -465,91 | -9,30 | 8,99 | -3,27 | -129,16 | -43,16 | -11,10 | 50,98 | -186,46 | 205,76 | 87,84 | -6,76 | -26,06 | -10,47 | -99,67 | 13 296,53 | -12,31 | -69,01 | 49,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 123,06 | 88,94 | 86,26 | 96,95 | 125,48 | 46,63 | 24,43 | 19,04 | 23,56 | -26,49 | -99,30 | 1 076,74 | 1 635,35 | 1 553,37 | 639,11 | -0,63 | 506,67 | 201,47 | 68,23 | 153,81 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 316 | 295 | 287 | 214 | -168 | -182 | -208 | -254 | -195 | -159 | 28 | 17 | 13 | 29 | -96 | 16 | 35 | 32 | 21 |
| Zmiana (%) | -8 834,72 | -6,49 | -3,02 | -25,26 | -178,48 | 8,48 | 14,06 | 22,01 | -23,09 | -18,44 | -117,32 | -38,61 | -22,16 | 117,61 | -433,52 | -116,76 | 120,54 | -8,50 | -33,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
